[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 20일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '믹스 개선으로 서프라이즈
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
대신증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '매출총이익률은 46%로 과거 최고 분기 매출총 이익률 40%(18년4분기) 대비 큰 폭으로 개선. 매출총이익률 개선은 3분기 대비 중화권 OLED 패널 기업향 소재 출하가 증가했고, 제품 믹스가 개선되었기 때문. 2019년 글로벌 스마트폰향 OLED 패널출하량은 5.9억대(26% YoY), 그 중 0.9억대 가 중국향 패널사(BOE, Tianma, 비젼옥스 등)로 출하. 2020년에는 글로벌 출하량 7.5억대 중 약 1.3억대가 중국 패널사향 전망.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '19년 4분기 매출 277억원(-1.6% QoQ), 영업이익 92억원(+67.3% QoQ) 기록하며 역사적 최고 영업이익률 33% 달성. 2020년 매출 1,318원(+35% YoY), 영업이익 335억원(+61% YoY) 전망. '라고 밝혔다.

한편 '투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원 +17% 상향. 삼성전자의 폴더블폰에 대한 관심도가 높아지며, OLED 디스플레이 중요성 부각될 전망. 폴더블폰 준비를 위한 Flexible OLED 소재 수요 2020년 지속 증가 예상. 중화권 패널사들은 OLED 소재 재고 확보를 재개할 것으로 예상. '라고 전망했다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 40,000원(+17.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 01월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,750원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,750원 대비 15.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 47,000원 보다는 -14.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,192원 대비 56.6% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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