[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 유니드(014830)에 대해 '트럼프2.0 시대의 다크호스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '트럼프2.0 에너지 전략에서 탄소포집의 성장성은 더욱 부각될 것. 벨라루스/러시아의 염화칼륨 생산량 10% 감축 가능성, 가격 반등 예상. 4Q24 영업이익은 231억원(QoQ +13%)으로 회복되며, 2025년 영업이익은 1,262억원(YoY +19%)으로 개선이 가능. 최근 실적 조정은 업황의 문제라기보 다는 해상운임 상승과 중국 CPs 신규 가동에 따른 일회성 요인에 기인. 주가는 고점 대비 약 50% 하락했으나, 영업환경에 문제는 전혀 없음. 오히려 트럼프2.0에 따른 탄소포집의 시장 개화 가능성과 벨라루스/러시아의 염화칼륨 생산량 감축에 더욱 주목해야 함. 현주가는 2025년 기준 PBR 0.4배로 ROE 10% 감안 시 절대 저평가. 저점 매수를 권함'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 10월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,125원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,125원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 105,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,167원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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