[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '더뎌지는 업황 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '2024년 3분기 실적은 매출액 749억원(+0.3% YoY), 영업이익 49억원(-43% YoY, 영업이익률 6.5%)을 기록해 컨센서스를 하회. 원자재 가격 상승으로 비용 부담 확대된 가운데, 전기차 시장 부진에 따른 전장용 MLCC 수요 둔화와 반도체향 MLCC의 부진한 판매 흐름이 지속되어 실적이 악화. MLCC 업황 개선 속도가 기대치 대비 더딘 것은 사실이나, 삼화콘덴서에 대한 긍정적인 시각을 유지. IT향 MLCC에 대한 눈높이를 낮추더라도 AI/전기차의 확산으로 데이터센터와 공장, 충전설비 등을 커버하기 위한 전력 인프라 투자가 계속해서 확대되고 있어 이에 따른 전력용 MLCC 수요 증가가 기대되기 때문'라고 분석했다.


◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 42,000원(-30.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 05월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 29일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 17일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.


◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,667원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,667원 대비 -15.4% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 47,000원 보다도 -10.6% 낮다. 이는 KB증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,667원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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