[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 21일 SK바이오팜(326030)에 대해 '4Q24 Preview: 계획한대로 그대로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '4Q24 매출 1,596억원(+25.9% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익 295억원(+99.8%, OPM 18.5%)을 전망한다. 컨센서스 대비 매출액은 7.6%, 영업이익은 3.3% 상회 하는 수준이다. 미국 엑스코프리 매출은 1,306억원(+68.1%, +15.3% QoQ)을전망한다. 연간 가이던스 상단인 3.2억달러 달성 가능성 높은 가운데 실적에 우호 적인 달러 강세가 이어지고 있다. 기타 매출은 290억원(-40.9%)을 전망한다. 마일스톤 210억원(이그니스 테라퓨틱스의 엑스코프리 중국 품목허가 신청서 제출) 이 전액 인식되기 때문에 매출총이익률(GPM 93.5%, +4.5%p) 개선이 동반될 전망이다. 한편 연말 환율 변동에 따라 미국 법인향 비용 지출 부담은 소폭 가중될 전망이다. 판관비를 상향해 영업이익 추정치를 하향 조정했다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 'FY25 매출 6,928억원(+27.3%), 영업이익 1,875억원(+120.1%, OPM 27.1%)을 전망한다. 엑스코프리 매출에 대한 영업 레버리지 효과가 본격화되며 이익 상향이 가장 두드러지는 해다. 엑스코프리 매출은 5,632억원(+28.0%)에 달할 것이다. 리얼 월드 데이터가 축적되면서 발작 소실률 데이터도 개선되고 있어 신규및 기존 환자 대상 점유율 확대에 긍정적이다. 투자의견 매수, 목표주가 14.5만원을 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 11월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,056원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,056원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 150,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,312원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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