[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q24 Re: 일회성 비용 + 원가 부담 가중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 87.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,705억원(YoY -0.9%), -196억원(YoY 적자 전환)을 시현했다. 시장 기대를 큰 폭 하회했다. 일회성비용(통상임금 관련 충당금 및 장기근속 관련 금 충당금 등)이 약 200억원 이상 큰 폭 반영된 것으로 추정된다. 카카오 시세 급등에 따른 원가 부담 가중 및 내수 건과/빙과 수요 부진이 복합적으로 작용하면서 손익이 전년대비 큰 폭 감소했다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '현 주가는 12개월 Fwd PER 8배 거래 중으로 매력적인 밸류에이션을 제공한다. 국내 판가 인상 및 해외 고성장을 통해 2분기부터 수익성은 빠르게 회복될 것으로 전망한다. 국내 생산 효율성 개선(작년 증평 공장 매각, 올해 청주 공장을 셧다운 예정)과 더불어, 비영업자산 유동화를 통해 해외 사업을 적극적으로 확장하고 있다. 참고로, 사측은 해외 비중을 2024년 20%→ 2028년 35%까지 확대한다는 목표를 밝혔다.'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,000원 대비 16.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,556원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,705억원(YoY -0.9%), -196억원(YoY 적자 전환)을 시현했다. 시장 기대를 큰 폭 하회했다. 일회성비용(통상임금 관련 충당금 및 장기근속 관련 금 충당금 등)이 약 200억원 이상 큰 폭 반영된 것으로 추정된다. 카카오 시세 급등에 따른 원가 부담 가중 및 내수 건과/빙과 수요 부진이 복합적으로 작용하면서 손익이 전년대비 큰 폭 감소했다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '현 주가는 12개월 Fwd PER 8배 거래 중으로 매력적인 밸류에이션을 제공한다. 국내 판가 인상 및 해외 고성장을 통해 2분기부터 수익성은 빠르게 회복될 것으로 전망한다. 국내 생산 효율성 개선(작년 증평 공장 매각, 올해 청주 공장을 셧다운 예정)과 더불어, 비영업자산 유동화를 통해 해외 사업을 적극적으로 확장하고 있다. 참고로, 사측은 해외 비중을 2024년 20%→ 2028년 35%까지 확대한다는 목표를 밝혔다.'라고 밝혔다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,000원 대비 16.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,556원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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