[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '긍정적인 증자 구조 변경'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 860,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '동사는 지난 3월에 공시한 총 3.6조원 규모의 유상증자 구조를 변경하는 방안을 검토 중이다. 주주배정 증자 규모를 3.6조원에서 2.3조원으로 축소하고, 제3자배정을 활용할 것으로 예상된다. 기존 증자 구조 대비 주주에 우호적인 방안으로 판단한다. 동사는 증자를 통해 확보한 3.6조원 외에 영업현금흐름 및 차입금을 통해 7.4조원을 조달하여 지상방산/조선 부문의 경쟁력 강화를 위해 투자할 계획이다. 또한, 올해 지상방산과 조선 부문의 성장세에 힘입어 호실적이 기대된 다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2025년 매출은 26조 8,761억원(yoy +139.1%), 영업이익 3조 643억원(yoy +76.9%, OPM 11.4%)을 전망한다. 실적 추정치 상향 및 글로벌 Peer의 밸류 에이션 상향을 반영하여 목표주가를 860,000원으로 상향하고 투자의견 BUY 를 유지한다. 현재 목표주가는 25년 실적 추정치 기준 PER 20.8배 수준이다.'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 650,000원 -> 860,000원(+32.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 860,000원은 2025년 02월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 32.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 16일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 860,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 695,409원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 860,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 695,409원 대비 23.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 1,000,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 695,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,333원 대비 105.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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