[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 30일 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 매출로 이뤄낸 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
DB증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3분기 실적은 매출액 819억원(+32.7%YoY), 영업이익 147 억원(+141.6%YoY, OPM 17.9%)으로 영업이익은 매출과 영업이익 모두 시장기대치를 상회함. 고마진의 올리고 매출이 전년동기대비 92.7% 성장하면서 매출원가율 개선과 우호적인 달러환 으로 인하여 영업이익이 크게 개선됨. 올리고 매출의 약 49.6%가 상업화 단계이고, 만성 B형 간염과 희귀 심혈관질환으로 각각 222억원, 256억원의 매출이 발생하였음. 4분기는 이연된 저분자신약 API 매출과 공급일정이 앞당겨진 만성B형간염을 제외한 고지혈증 등의 올리고 공급이 예정되어 있어 호실적이 예상됨'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,000원, DB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 25년 10월 22일 발표한 키움증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 126,000원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,200원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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