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'한미효과' 헬스케어펀드의 화려한 날개짓...비결은?

기사입력 : 2015년11월11일 15:47

최종수정 : 2015년11월11일 15:47

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연초이후 수익률 21%...일반 주식형대비 4배 훌쩍

[뉴스핌=백현지 기자] 헬스케어펀드가 중소형주 조정 장세에서도 높은 수익을 거두며 투자자들의 관심이 높다.

통상 헬스케어, 바이오주식은 주가 등락폭이 큰 고PER(주가수익배율)주들이 대부분으로 변동성이 높다. 더욱이 연내 미국금리 인상이 가시화되며 국내주식시장도 상승동력보다는 하락 우려가 큰 상황이다.

하지만 최근 헬스케어펀드는 한미약품 등 일명 '대박' 종목 효과를 보고 있다. 

11일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 연초이후 성과상위 국내주식형펀드(ETF포함) 10개 중 헬스케어펀드가 3개나 이름을 올렸다.

헬스케어펀드 전체의 연초이후 수익률은 21.44%로 국내주식형펀드 평균 수익률 5.72%를 4배 가량 웃돈다. 3년 수익률도 54.04%로 국내주식형펀드 6.03%와 격차는 더 벌어진다.

실제로 '동부바이오헬스케어 1[주식]ClassA'의 연초이후 수익률은 48.58%, '미래에셋한국헬스케어자 1(주식)종류F'는 45.93%에 달한다.

최근 한 달간 코스닥지수 수익률이 -0.45%로 마이너스인 가운데서도 두 펀드는 각각 7.52%, 8.27%의 수익률을 거뒀다.

자산운용보고서에 따르면 미래에셋한국헬스케어펀드는 펀드 내 단일종목 중에서 한미약품(6.36%)비중이 가장 높다. 한미사이언스(3.73%)도 담고 있다.

한미약품은 연초 10만1000원에서 전날 종가기준 주가가 78만4000원까지 치솟았다. 한미약품의 PER는 현재 210배가 넘는 수준이다. 한미사이언스 역시 같은 기간 1만5200원에서 16만8000까지 급등했다.

헬스케어펀드내 편입상위 종목

하지만 단순히 한미약품 효과로 평가하기에 어려운 부분이 있다. 한미약품 외에도 펀드 편입 상위종목인 메디톡스, 바이로메드 등은 연초대비 주가가 2배 이상 뛰었다.

이 펀드를 운용중인 박택영 미래에셋자산운용 섹터리서치본부 팀장은 "기존에 국내 헬스케어기업들이 글로벌 시장에서 신약 경쟁력이 없었는데 기술수출 등을 통해서 공략할 수 있는 방법이 생기다보니 한미약품처럼 대규모 딜로 회사가치가 리레이팅될 때 펀드수익률로 녹여낼 수 있다"며 "국내 헬스케어산업은 신흥국경기보다 선진국과 영향이 커 주가 조정이후에 오히려 상승세가 가파르다"고 말했다. 

대부분 주식형펀드가 포트폴리오 내 주식을 90%이상 담는 것과 달리 유동성자산 비중을 높게 가져가는 점도 눈여겨 볼만하다.

미래에셋한국헬스케어펀드 내 주식비중은 65%, 유동성 자산 비중이 35%에 달한다.

박 팀장은 "(헬스케어 종목이)중소기업들이 많다보니 매크로 변화에 따라 실적변동성이 높고 단기적 수익률 변동이 있다는 점을 보완하고자 현금유동성을 많이 가져간다"고 설명했다.

동부바이오헬스케어펀드 역시 한미약품(3.04%)을 담고 있지만 코스닥 중소형주 뿐 아니라 에이치엘비, 아이센스, 씨티씨바이오, 디오, 메디포스트 등도 편입하고 있다.

기호삼 동부자산운용 주식운용본부장은 "시장에서 고밸류에이션에 대한 논란은 끊임없이 있었지만 현재가치보다는 미래가치를 봐야 한다"며 "한미약품이 기폭제가 돼서 이제 퍼포먼스를 낼 기업들이 대기하고 있다"고 평가했다. 




[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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