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변동성장세 속 '사모재간접 공모펀드', 알찬 자금몰이

기사입력 : 2018년06월18일 14:14

최종수정 : 2018년06월18일 14:14

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사모재간접 공모펀드, 연초 이후 700억원 가량 자금 유입
국내 주식형 펀드 능가하는 수익률 기록

[서울=뉴스핌] 김형락 기자 = 시장 상황과 무관하게 절대수익을 추구하는 헤지펀드가 최근 변동성 장세 속에서 새로운 투자처로 각광받는 가운데 사모재간접 공모펀드로의 자금몰이가 쏠쏠하다. 금액 자체가 크진 않지만 올해에만 700억원 가량 유입됐다. 사모재간접 공모펀드의 인기에 힘입어 후발 주자들도 펀드 출시에 박차를 가하는 분위기다.

18일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 '미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산펀드자 종류A'의 최근 3개월 수익률은 3.01%(지난 15일 기준)다. 같은 기간 코스피지수(-2.52%)와 코스닥지수(-2.52%)가 동반 하락세를 기록했고 국내주식형 펀드 평균 수익률은 -0.21%였다. 미래에셋자산운용의 사모재간접 공모펀드가 조정장에서 플러스(+) 수익률을 기록하며 선방한 셈이다. 올해 들어 5.42% 수익을 거뒀고 설정일(지난해 9월 22일) 이후 누적 수익률은 10.78%다.

지난해 12월 18일 출시한 '삼성솔루션코리아플러스알파혼합자산H Ae'의 최근 3개월 수익률은 -0.22%다. 국내 증시 조정의 칼날을 피해가지 못했다. 지난 달 이탈리아 국채 투자 비중이 높은 글로벌 매크로 전략 펀드의 마이너스 기여도 컸다. 연초 이후 수익률은 1.99%로 코스피지수(-1.78%)와 국내주식형(-2.28%) 대비 양호한 성과를 보여주고 있다.

펀드 성과만큼 자금 유입도 활발했다. 올해 들어 미래에셋자산운용의 사모재간접 공모펀드에 615억원이 들어왔다. 삼성자산운용의 사모재간접 공모펀드에도 77억원이 유입됐다.

사모재간접 공모펀드는 자산운용사가 공모 재간접펀드 형태로 전문투자형 사모펀드, 즉 헤지펀드에 투자하는 상품이다. '절대수익추구펀드'로도 불리는 헤지펀드는 주식, 채권, 대체, 파생상품 등 다양한 자산에 투자해 주식시장의 호불황이나 경기변동과 무관하게 절대 수익을 추구한다.

헤지펀드는 최소 가입 금액이 1억원 이상이고 법적으로 최대 49인에게만 가입을 권유할 수 있어 일반 투자자들에겐 기관투자자나 고액 자산가의 전유물로 여겨졌다. 하지만 정부가 지난해 5월 사모펀드에 투자하는 공모 재간접 펀드를 허용하면서 일반 투자자들도 최소 가입 금액 500만원만 있으면 헤지펀드에 투자할 수 있게 됐다.

국내 1호 사모재간접 공모펀드는 '미래에셋스마트헤지펀드셀렉션펀드'다. 주로 국내 헤지펀드에 투자한다. 후발주자인 '삼성솔루션코리아플러스알파혼합펀드'는 국내외 헤지펀드를 두루 담는다.

최근 성과는 차별화된 포트폴리오 전략이 가른 것으로 풀이된다.

김승범 미래에셋자산운용 자산배분본부 팀장은 "방향성 없는 시장에서 선별적으로 리스크 테이킹(위험 감수)한 게 펀드 성과로 이어졌다"며 "지난 4월 편입한 머스트자산운용의 주식 롱온리(매수 중심) 펀드가 두 달 동안 20% 정도의 수익률을 기록했고 라임자산운용의 메자닌(주식으로 바꿀 수 있는 채권) 펀드도 시장과 상관없이 좋은 성과를 냈다"고 평가했다.

김 팀장은 현재 바벨 포트폴리오를 구상 중이다. 그는 "앞으로 채권이건 주식이건 변동성이 높은 어려운 시장이 될 것"이라며 "중위험 중수익 펀드 비중이 큰 뷸렛(총알)형 포트폴리오에서 리스크 테이킹을 하면서 방어적 포지션도 늘리는 바벨형 포트폴리오로 바꾸고 있다"고 설명했다.

김 팀장은 멀티전략 펀드와 해외 주식을 주로 투자하는 자산운용사의 펀드를 눈 여겨 보고 있다.

한창훈 삼성자산운용 펀드매니저는 "아르헨티나 사태 등 신흥국 디폴트 위험으로 글로벌 헤지펀드의 수익 기여가 낮았다"며 "현재 글로벌 비중을 소폭 줄인 상태지만 앞으로 글로벌 쪽에 기회가 있다고 보고 글로벌 헤지펀드 비중을 높여 성과를 개선하겠다"고 말했다.

중위험 중수익 펀드, 국내 주식롱숏 펀드를 중심으로 포트폴리오를 구성하되 국내 주식시장 상관 관계 낮은 해외 롱숏펀드를 하반기에 추가할 계획이다. 현재 65% 정도인 국내 펀드 포트폴리오 비중을 60% 정도로 낮춘다.

한편 신한BNP파리바자산운용은 이르면 이 달 안에 사모재간접 공모펀드 출시할 예정이다. 현재 수수료 배분 문제를 조율중이다. 라임자산운용은 올해 하반기중 공모운용사로의 전환을 마치고 다양한 사모투자 공모재간접 펀드를 내놓을 계획이다.

 

rock@newspim.com

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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