전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
중국 경제일반

속보

더보기

"중국 투자 늘릴 것" 워런 버핏의 입맛에 딱 맞는 A주 17개 종목

기사입력 : 2019년05월10일 09:23

최종수정 : 2019년05월10일 09:23

2019년 연례 주주총회에서 중국 시장에 대한 투자 확대 의지 밝혀
워런 버핏 투자 성향에 부합하는 중국 우량주 다수

[편집자] 이 기사는 5월 9일 오후 4시32분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[서울=뉴스핌] 이미래 기자 = ‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 중국 시장 투자 확대 의지를 밝힌 가운데, 어떤 A주 종목이 그의 선택을 받을지 관심이 주목된다.

4일(현지시간) 자신이 설립한 투자회사 버크셔 해서웨이 2019 연례 주주총회에 참석한 워런 버핏이 장장 6시간 동안 진행된 질의응답을 통해 향후 중국 시장 투자 계획을 밝혔다.

그는 “거대한 시장 중국에 투자하길 좋아한다. 중국에 오랫동안 투자했지만 여전히 충분하지 않다”며 “앞으로 15년 동안 중국 투자 규모를 더욱 늘릴 것”이라고 전했다.

앞서 2017년과 2018년 각각 “중국은 도박장 같다. 성장 잠재력이 감춰져 있는 나라다” “중국에 주목해야 한다. 그곳에 많은 기회가 있다”고 밝힌 것과 비교, 더욱 강력한 투자 의지를 드러낸 것.

미국 오마하에서 열린 버크셔 해서웨이 2019 연례 주주총회에 참석한 워런 버핏 회장과 찰리 멍거 부회장 [사진=디이차이징(第一財經)]

이에 메이징왕(每經網) 등 중국 현지 매체는 워런 버핏의 투자 성향을 분석, 최우선 고려 대상이 될 A주 종목을 선정했다.

워런 버핏은 장기간 자기자본이익률(ROE) 20% 이상 안정적인 성장세를 보인 기업에 투자하는 것으로 유명하다. ROE는 자기자본의 운영이 얼마나 효율적으로 이뤄졌는지 반영하는 지표로, 자기자본에 대한 기간이익을 비율로 나타낸다.

버핏 회장이 자신의 투자 전략을 구체적으로 밝힌 적은 없지만, 전 며느리인 메리 버핏이 저술한 ‘워렌 버핏만 알고 있는 주식투자의 비밀’ 등은 그가 기업의 ROE를 주요 투자 기준으로 삼는다고 분석했다. 실제로 워런 버핏의 성공사례로 불리는 코카콜라의 매입 당시 연평균 ROE는 33%였다.

그렇다면 버핏 회장의 핵심 투자 조건을 충족하는 A주 종목은 무엇일까.

중국 유력 데이터 플랫폼 Wind가 3513개 A주 종목을 바탕으로 진행한 조사에 따르면 2011~2018년 8년 동안 ROE 20% 이상을 기록한 기업은 총 9곳이다.

이들 기업은 각각 △애플 배터리 공급업체 더싸이뎬츠(德賽電池, 000049.SZ) △세계 1위 에어컨 제조업체 거리뎬치(格力電器, 000651.SZ) △중국 음료 업체 청더루루(乘德露露, 000848.SZ) △대규모 육가공 식품업체 솽후이파잔(雙匯發展. 000895.SZ) △중국 대표 보안설비 업체 다화구펀(大華股份, 002236.SZ) △중국 백주 업체 양허구펀(洋河股份, 002304.SZ) △글로벌 영상보안업체 하이캉웨이스(海康威視, 002415.SZ) △중국 대표 부동산업체 화샤싱푸(華夏幸福, 600340.SH) △대표 명품 백주 구이저우마오타이(貴州茅臺, 600519.SH) 등이다. 식음료 기업이 4곳으로 가장 많았으며 전자부품은 3곳, 가전제품과 부동산 기업은 각각 1곳이었다.

지난 8년 간 평균 ROE가 가장 높은 곳은 34.8%를 기록한 화샤싱푸다. 부동산 대표주인 화샤싱푸는 최근 △산업 신도시 개발 △허베이(河北) 등 지방 정부와의 민관협력사업(PPP)으로 높은 수익을 거뒀다. 2011년 50% 가까운 ROE를 기록한 화샤싱푸는 최근 부동산 관련 불확실성 증대로 하락세를 보이고 있다.

뿐만 아니라 같은 기간 ROE와 평균 주가수익비율(PE)을 종합 분석한 결과, 거리뎬치 및 솽후이파잔이 ‘저평가 우량주’인 것으로 나타났다. ROE가 안정적인 성장세를 보였음에도 불구하고 PE가 20배 미만인 것. 통계에 따르면 거리뎬치와 솽후이파잔의 평균 PE는 각각 12.6 18.9다.

또 지난 5년(2014~2018년) 동안 ROE 20% 이상을 유지한 기업은 총 17곳으로, 8년 기준으로 집계했을 때 대비 8곳이 추가됐다.

추가된 종목은 △글로벌 가전기업 메이디지퇀(美的集團, 000333.SZ) △중국 대표 제약회사 신리타이(信立泰, 002294.SZ) △중국 주방가전 선두업체 라오반뎬치(老板電器, 002508.SZ) △비철금속 전문 제조업체 시짱주펑(西藏珠峰, 600338.SH) △남성용 의류 매출 1위 업체 하이란즈자(海瀾之家, 600398.SH) △중국 유명 제약회사 지촨샤오예(濟川藥業. 600566.SH) △중국 대표 유제품 생산업체 이리구펀(伊利股份, 600887.SH) △최대 조미료 생산업체 하이톈웨이예(海天味業, 603288.SH) 등이다.

한편 버핏 회장은 지난 2002년 시총 350억 달러에 불과했던 중국석유(中國石油, CNPC, 00857.HK) 주식 총 4억8800만 달러 규모를 매수하는 등 ‘중국 사랑’을 보여왔다. 5년 뒤 중국석유 주가는 7배 급등, 시총 역시 1000억 달러로 약 3배 뛰었다.

 

leemr@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부조직 개편 방식 '안갯속' [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 이재명 정부의 조직 개편 발표가 오는 8월 13일로 정해진 것으로 확인됐다. 국정기획위원회는 이달 말 대국민보고를 할 계획이었지만 미뤄지면서 정부조직 개편의 구체적인 방식은 안갯속이다. 26일 뉴스핌 취재를 종합하면, 국정위는 정부 조직 개편안 등을 이재명 대통령에게 보고하며 막바지 정리 작업 중에 있다. 개편이 유력한 기획재정부와 검찰 조직 등에 대한 추가 검토가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 =이한주 국정기획위원회 위원장.2025.07.22 gdlee@newspim.com 국정위는 당초 이달 중 대국민보고 등 주요 일정을 마칠 계획이었다. 국정위의 법적 활동 기한은 60일로 오는 8월 14일까지 활동할 수 있다. 1회 한해 최장 20일까지 연장할 수 있지만 국정위는 조기에 활동을 마무리 하겠다고 했다. 국정위의 속도전에 제동이 걸린 데는 정부의 첫 조직 개편인 만큼 조금 더 신중해야 한다는 목소리가 크게 작용한 것으로 알려졌다. 환경부와 산업자원통상부의 기후와 에너지 파트를 분리해 기후에너지부를 신설하는 과정에서 각 부처의 반발도 나오는 점 등이 대표적이다. 또 이 대통령이 이달 말에서 내달 초 방미 일정이 잡힐 수 있다는 점도 정부조직 개편이 늦어진 배경인 것으로 전해졌다. 1차 정부조직 개편안에는 기재부의 예산 분리 기능과 검찰청 폐지가 담길 것이 유력하다. 조승래 국정위 대변인은 앞서 "기재부 예산 기능을 분리하는 것과 (검찰청의) 수사와 기소 분리는 공약 방향이 명확하다"고 말했다. 기재부 조직 개편은 ▲예산 편성 기능을 분리해 과거의 기획예산처를 되살리고 나머지 기능은 재정경제부로 개편하는 안 ▲예산처가 아니라 재무부를 신설하는 안 ▲기재부 내에서 기능을 조정하는 안 등이 거론돼 왔다. 이 방안들을 놓고 국정위는 검토하고 있다. 현재는 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 나누는 안이 유력한 것으로 알려졌지만, 국정위는 초안 등과 관련해서는 말을 아끼고 있는 상황이다. 검찰청 폐지 골자의 검찰 조직 개편안도 이번 조직 개편에 포함될 가능성이 높다. 이미 여당에서는 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 '검찰개혁 4법'을 발의했다. 김용민 더불어민주당 의원 등이 발의한 법안에는 검찰 권력의 핵심인 기소권은 법무부 산하에 공소청을 신설해 여기로 이관하는 내용이 담겼다. 수사권은 행정안전부 산하에 중대범죄수사청을 신설해 이곳으로 넘기기로 했다. 다만 수사권을 행안부 산하에 둘지 법무부 산하에 둘지를 두고는 여권 내에서도 이견이 있어 더 논의 중인 것으로 알려졌다. 금융위원회와 금융감독원 개편 방안을 놓고도 논의가 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 당초 금융위 해체 차원의 '금융위 정책과 감독 기능 분리' 조직 개편안이 유력했다. 그러나 최근 여당에서 기획재정부 내 국제금융 업무를 금융위로 이관하는 내용의 법안을 발의하며 '금융위 존치론'이 급부상하고 있다. 금융위 해체론에 제동이 걸렸다는 목소리가 나오면서 이 역시도 오리무중인 상황이다. ycy1486@newspim.com 2025-07-26 07:00
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동