[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 12일 컴투스(078340)에 대해 '12MF PER 7.5배에 불과'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 컴투스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 '- 2분기 매출액은 1,242억원(YoY flat, QoQ 15%), 영업이익은 323억원(YoY -11%, QoQ 7%) 기록. 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 컨센서스 소폭 하회. - 서머너즈워 매출은 5주년 기념 이벤트 영향으로 전분기대비 반등. 동분기 서머너즈워 일매출은 10.6억원으로 추정. 서머너즈워 매출은 일주년 단위의 출시 기념 이벤트가 예정되어 있는 2분기와 연말 프로모션이 계획되어 있는 4분기에 강세를 보이고, 1, 3분기는 상대적으로 약한 모습을 보여왔음. '라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '- 동분기 업데이트된 신작 출시 일정도 ‘히어로즈워2(1Q20)’, ‘서머너즈워: 백년전쟁(1H20)’, ‘서머너즈워 MMORPG(2H20)’ 등으로 예상했던 것 대비 늦어진 상황. - 그러나 서머너즈워 매출이 여전히 견조한 수준을 유지하고 있는 점을 고려하면 최근의 주가 하락은 과도하다는 판단. 현재 주가는 서머너즈워 매출 감소 우려가 대두되었던 16년12월과 유사한 수준까지 하락, 12MF PER 역시 7.5배까지 하락하였음. 시가총액(1.1조원)의 68%에 해당하는 보유 현금 규모(7,500억원)까지 고려하면 현 주가에서 downside risk는 제한적'라고 밝혔다.


◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 이민아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 03월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 21일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,938원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,938원 대비 -16.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,944원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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