[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 20일 KT&G(033780)에 대해 '4분기 시장 기대치 부합 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
대신증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2020년 DPS는 4,800원으로 1월 19일 종가 기준 배당수익률은 5.9%에 달할 것으로 추정. 단기간 내 주가 상승을 견인할 동인은 부재하다고 판단하나 2020년 1월 인도네시아 담배 세금 인상에 따른 기저효과, 미국으로의 일반담배 수출 확대,HNB 진출국, 진출 도시 확대로 2021년 증익 지속 기대. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2020년 4분기 KT&G의 연결 기준 매출액은 1조 3,281억원(+11% yoy, -9% qoq), 영업이익은 3,124억원(+24% yoy, -28% qoq)으로 종전 대신증권 추정
치 2,747억원을 상회, 컨센서스 영업이익 3,102억원 부합 전망. '라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 11월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 10일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 120,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,333원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,333원 대비 -33.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 103,000원 보다는 16.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원 대비 63.0% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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