[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 포스코케미칼(003670)에 대해 '2Q21Review: 컨센상회, 하반기 굵직한 이벤트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '동종업체 대비 높은 밸류에이션 부담으로 최근 2차전지 소재 랠리에 동참하지 못하는 모습을 보였으나 견조한 주가 흐름속 하반기 굵직한 이벤트들이 대기. 하반기 투자포인트는 ①구조적인 소재업의 호조지속 ②미국, 유럽 등의 구체적인 해외진출 발표 ③인조흑연 사업 추가.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2Q21 연결기준 매출액 4,800억원(YoY +41.1%, QoQ +2.7%), 영업이익 356억원(YoY +772.8%, QoQ +4.3%)으로 컨센서스 영업이익 346억원을 소폭 상회하는 실적을 발표함. 연결기준 3Q21 매출액 5,038억원(YoY+29.6%, QoQ +5.0%), 영업이익 374억원(YoY+92.8%, QoQ+5.0%)전망. 2021년 매출액 2조 72억원(YoY+28.2%), 영업이익 1,464억원(YoY+142.9%)전망. '라고 밝혔다.


◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2021년 01월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 23일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 09일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,188원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,188원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,533원 대비 72.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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