[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 효성화학(298000)에 대해 '한꺼번에 겹친 악재. 더 나빠지기도 힘들다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성화학 리포트 주요내용
하나금융투자에서 효성화학(298000)에 대해 '8월부터 악재가 한꺼번에 겹쳤음. 1) 베트남 코로나 확진자 수가 급증하면서 전방 고객사의 가동중단이 이어져 출하 물량 감소와 고정비 부담이 되었고 2) 10월 말에는 베트남 DH를 재점검함. 3) 동절기를 앞두고 글로벌 에너지 대란에 따라 급등한 원료 프로판도 아쉬음. 4) 중국의 석탄 규제/전력난으로 PP 가격 변동성이 심한 것도 아쉬움. 다만, 현재보다 시황과 실적이 나빠지기는 힘듦. 베트남 DH 점검 후 재가동 시 실적은 정상화될 것.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3Q21 영업이익은 329억원(QoQ -54%, YoY +32%)으로 컨센(633억원)을 48% 하회했음. 4Q21 영업이익은 294억원(QoQ -10%, YoY +47%)으로 전분기와 유사한 흐름을 추정함. '라고 밝혔다.


◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 440,000원(-37.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2021년 09월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 700,000원 대비 -37.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 03일 최고 목표가인 700,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 440,000원을 제시하였다.


◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,400원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 515,400원 대비 -14.6% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 464,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 효성화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,857원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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