[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 만도(204320)에 대해 '매출 성장 Vs 수익성 둔화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 만도 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 만도(204320)에 대해 '높은 수주실적, 주요 고객사 물량 증가로 목표 매출 달성 가시성 높음. 다만, 반도체수급난 해소 시점이 늦춰지는 점을 감안하면 22년 목표는 소폭 하회 예상. 일회성비용을 제거하더라도 원재료비 및 운송비 등 원가 부담 지속으로 낮은 수익성 전망'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4분기 영업이익은 340억원(-52.6% YoY)으로 당사 추정치 및 컨센서스 상당 폭 하회'라고 밝혔다.


◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 61,000원(-18.7%)
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2021년 12월 03일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -18.7% 감소한 가격이다.


◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,111원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,111원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 57,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,235원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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