[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 삼양식품(003230)에 대해 '불닭의 위엄'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 3,857억원(+57.1% yoy), 801억원(+235.8% yoy)을 기록. 컨센서스와 IBKS 추정치를 대폭 상회. 수출 규모 뿐 아니라 원가 하락 및 원·달러 환율 상승 효과도 기대 이상이었음. 제품 다각화에 따른 수요 확대 흐름이 이어지는 가운데, 2분기도 까르보 불닭볶음면 중심의 수출 호조세가 기대. 북미 지역에서 불닭볶음면 SKU를 확장하는 한편, 1분기 주춤했던 중국 수출도 작년 없었던 618 쇼핑 축제 관련 물량이 더해지면서 2분기부터 개선될 여지가 높음. 참고로 4월 국내 라면 총 수출액(달러기준)은 전년 동월 대비 46.8% 증가했으며, 미국 수출은 83.0% 늘었음. 원가 하락 및 환율 효과도 이어질 전망.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '올해 2분기(4/1~5/16) 평균 원·달러 환율은 1,369원으로 전년 동기(1,315원) 대비 높은 수준. 매수 의견을 유지하며 2024~25년 EPS 추정치를 상향함에 따라 목표주가를 46만원(기존 29만원)으로 59% 상향.'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 460,000원(+58.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 58.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 460,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 445,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 445,000원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 600,000원 보다는 -23.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 445,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,000원 대비 117.1% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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