[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI반도체에 겨울은 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 265,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'SK하이닉스에 대해 6개월 목표주가 265,000원 (2025년 예상 지배주주 BPS에 P/B 2.0배 적용)에 투자의견 매수를 유지함. 범용 제품 수요 부진과 중국 CXMT의 부각으로 반도체 조기 겨울론이 제기되었지만 AI반도체 수요의 중심에 있는 TSMC와 동사의 경우 뜨거운 여름 이상의 실적을 기록하고 있으며, CSP, 통신사, 일반 기업, Sovereign AI 수요 등을 감안할 때 AI Data Center 투자 확대는 2025년 이후에도 이어질 것으로 보임. HBM 시장에서의 차별화된 기술 지배력을 감안할 때 Buy & Hold 전략 유효 .'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 3분기 매출액은 추정치에 부합하는 17.5조원을 기록하였고, 영업이익은 추정치를 3.9% 상회하는 7.03조원을 기록하였음. DRAM과 NAND의 Bit Growth는 각각 -1.7%, -15.0%로 추정치를 하회했지만, HBM과 eSSD 등 Premium 제품 비중 상승에 힘입어 DRAM과 NAND ASP는 QoQ로 각각 16.9%, 15.2% 상승하면서 추정치를 상회하였음. 특히, 전체 DRAM 매출액에서 HBM 비중은 30%를 차지하였고, 4분기에는 Blackwell향 HBM3E의 출하량 증가에 힘입어 DRAM 메출액에서 HBM은 40% 수준으로 확대될 것으로 예상하였음.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 265,000원 -> 265,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2024년 09월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 265,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 143,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 265,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,042원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 265,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 263,042원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,958원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'SK하이닉스에 대해 6개월 목표주가 265,000원 (2025년 예상 지배주주 BPS에 P/B 2.0배 적용)에 투자의견 매수를 유지함. 범용 제품 수요 부진과 중국 CXMT의 부각으로 반도체 조기 겨울론이 제기되었지만 AI반도체 수요의 중심에 있는 TSMC와 동사의 경우 뜨거운 여름 이상의 실적을 기록하고 있으며, CSP, 통신사, 일반 기업, Sovereign AI 수요 등을 감안할 때 AI Data Center 투자 확대는 2025년 이후에도 이어질 것으로 보임. HBM 시장에서의 차별화된 기술 지배력을 감안할 때 Buy & Hold 전략 유효 .'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 3분기 매출액은 추정치에 부합하는 17.5조원을 기록하였고, 영업이익은 추정치를 3.9% 상회하는 7.03조원을 기록하였음. DRAM과 NAND의 Bit Growth는 각각 -1.7%, -15.0%로 추정치를 하회했지만, HBM과 eSSD 등 Premium 제품 비중 상승에 힘입어 DRAM과 NAND ASP는 QoQ로 각각 16.9%, 15.2% 상승하면서 추정치를 상회하였음. 특히, 전체 DRAM 매출액에서 HBM 비중은 30%를 차지하였고, 4분기에는 Blackwell향 HBM3E의 출하량 증가에 힘입어 DRAM 메출액에서 HBM은 40% 수준으로 확대될 것으로 예상하였음.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 265,000원 -> 265,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2024년 09월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 265,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 143,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 265,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,042원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 265,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 263,042원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,958원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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