[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 '3Q24Re: 본격적인 이익 개선 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3Q24 연결 기준 매출액 8,819억원(+31.2%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 2,077억원(-22.4%, OPM 23.6%)로 대체로 컨센서스에 부합. 기존 헬스케어 보유 제품 판매와 신규 생산 제품이 재고에 반영되며 원가율 개선, 또한 헬스케어와 합병에 따른 PPA 상각도 분기당 70억원 수준으로 크게 낮아지며 큰 폭으로 OPM 개선. 다만, 짐펜트라의 3분기 매출액은 64억원으로 예상치를 크게 하회. 짐펜트라는 최근 3대 PBM 등재를 완료했으며 TV, 유투브 등 광고를 개시하는 등 제품 마케팅을 확대 중. 짐펜트라 처방량은 매월 증가 추세에 있으며, 출하량도 9월 크게 증가하며 4분기부터 매출 성장 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 08월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 23일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,208원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 255,208원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,000원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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