[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q24 Preview: 환율이 아쉽다②'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '확실한 미수금 회수 시그널은 향후 배당 기대감 증폭으로: 4Q24 외화 환산 손실 반영에 따라 2024년 DPS 추정치 하향 조정(1,500원 -> 900원). 원료비 미수금(특히 민수용) Peak Out 확인이 보다 중요한 시점. 미수금 회수 본격화돼야 배당 지급 관련 부담도 경감되기 때문임'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4분기 실적] 연결 영업이익 5,945억원(+12.2%, 이하 YoY, OPM +6.0%) 전망. 성수기 진입에 따라 국내 사업 영업이익 전분기 대비 45.6% 증가 예상. 4Q22는 플러스 요인, 4Q23은 마이너스 요인이 일회성으로 반영되며 이익 변동성이 확대된 경험 有. 4Q24 또한 일회성 요인 발생 가능성 배제할 수 없음. 전분기 대비 급격한 환율 상승(기말 기준, 160원 이상)으로 인한 외화 환산 손실(약 3~5천억원) 예상됨에 따라 순이익 적자 전망'라고 밝혔다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 50,000원(-10.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 11월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 28일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 13일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,083원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,083원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 43,000원 보다는 16.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,600원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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