[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 24일 아이에스동서(010780)에 대해 '당장의 실적보다는 다가오는 모멘텀에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '2025년은 말 그대로 우려와 기대가 공존하는 한 해가 될 전망이다. 올해 실적 방향과 수준은 거의 정해져 있다. 최근 2년간 신규분양이 전혀 없었으며 이에 따른 여파(실적에 미치는 영향)는 올해가 정점이 될 것이다. 신사업인 폐기물과 2차전지도 금년에는 뚜렷한 반등을 기대하기 어렵다. 따라서 작년에 이어 올해도 외형과 이익 모두 역성장이 불가피하다. 하지만 이처럼 우울한 상황에서도 한켠에서는 재도약을 이끌 대형 모멘텀이 점점 모습을 드러낼 전망이다. 바로 대구 중산지구, 울산 야음 등 약 3~4조원 규모로 추정되는 대규모 자체사업 모멘텀이다. 특히 3조원대 규모의 초대형 사업인 중산지구가 관심사다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2024년 4분기 매출액은 2,995억원으로 전년동기대비 39.0% 감소했다. 부문 별로는 건설 1,196억원(-60.5%), 환경(폐기물) 1,003억원(-14.9%), 콘크리트 478억원(-16.1%), 2차전지(폐배터리) 238억원(+109.1%) 등이다.'라고 밝혔다.


◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 25,000원(-19.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 09월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,500원 대비 -12.3% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다도 -7.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,200원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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