[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 DGB금융지주(139130)에 대해 '자본적정성 기반의 수익성 제고를 통해 확대될 주주환원 정책'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'DGB금융지주는 총 2단계로 구분된 기업가치 제고 계획을 발표. 1단계에서는 내실 있는 성장을 목표로 하여 '27년까지 ROE 9%, CET1 비율 12.3%, 주주환원율 40%를 제시. 이후 2단계에서는 최종 Target ROE 10%, CET1 비율 13.0%, TSR 50% 달성을 추진할 것으로 전망. 투자의견 매수와 목표주가 11,000원을 유지함. 1)시중은행 전환에 따른 전국구 여신 비중 확대 및 거점지역 중심의 효율적 성장으로 장기적 시너지 효과가 전망되고, 2)증권사 부동산 PF관련 대손충당금 감소에 따른 기저효과도 기대됨에 따라 2025년 실적 개선이 전망되기 때문. 3) 향후 수익개선에 따른 적극적인 주주환원도 기대된다는 점에서 긍정적.'라고 분석했다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 03월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,607원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,607원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,607원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,653원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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