[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 에스티팜(237690)에 대해 '강화되는 펀더멘탈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
유진투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '투자의견 BUY 및 목표주가 13만원 유지: 제2 올리고동이 완공되는 2026년 예상 순이익의 P/E 44배에 해당, 구조 적으로 성장하는 RNA 치료제 시장의 수혜주로 에스티팜의 지속적인 기업가치 상승을 전망함. 2025년 실적 전망: 연결 매출액 3,328억원(+21.6%yoy), 영업이익 448억원(영업이익률 13.5%) 예상, 에스티팜의 2025년 목표 매출액은 3,200억원(에스티팜은 2025년 연간 환율 1,300~1,350원/$를 가정한 목표라고 언급). 주가 상승 모멘텀: 라이텔로, 렉비오의 매출 증가, 2025년 말 올레자르센의 적응증 확대 임상, 펠라카르센의 최종 임상 결과가 긍정적이라면 대사질환 관련 RNA 치료제 시장 확대에 대한 기대감이 에스티팜의 주가에 선반영될 것'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 11월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,200원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,200원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,364원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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