[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 '겨울이 지나면 봄은 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 122,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
상상인증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '1Q25 연결 실적은 매출액 2조 9,269억원(yoy +0.2%), 영업이익 931억원(yoy -14.9%, OPM 3.2%)을 기록하며 시장 이익 컨센서스를 하회할 전망이다. 작년 하반기부터 내수 부진 영향에 따른 택배 물량 둔화가 지속되고 있다. 그러나 국내 정세 완화로 하반기 내수 부양 효과 및 시장 회복을 기대해볼 수 있다. 동사 역시 주7일 배송 기반으로 4월부터 택배 판가 인상을 시행했으며 홈쇼핑, 소비재 셀러 위주 신규 고객을 확대해나가는 등 경쟁력 마련을 지속하고 있다. 현재 동사의 주가는 12M FWD PER 6배로 이미 시장 우려를 충분히 반영하고 있으며, 내수 회복에 따른 물동량 증가, 택배 경쟁력 강화에 따른 MS 확대 등 업황 개선 확인 시의미 있는 주가 반등을 보여줄 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 122,000원 -> 122,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2025년 01월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 122,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 19일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 122,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,417원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 122,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,417원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 110,000원 보다는 10.9% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,333원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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