[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 펌텍코리아(251970)에 대해 '이토록 꾸준한 성장'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
상상인증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '1Q25 연결 실적은 매출액 917억원, 영업이익 134억원으로 역대 최대치의 분기 매출과 이익을 시현했다. 카테고리별로는 수익성 높은 핵심 제품인 스틱, 콤팩트, 펌프용기가 각각 yoy +27%, +17%, +23%로 고르게 성장한 가운데, 알루미늄 튜브 및 PE 튜브 등도 yoy +26, +16%로 고성장했다. 펌텍코리아는 2019년 상장 이래 매년 외형 성장세를 지속해오고 있다. 2Q25에도 식지않는 K뷰티 인디브랜드 열기와 업계 구조조정에 따른 동사 시장 지배력 확대의 시너지로 다시 한번 분기 최대 매출과 이익을 경신할 것으로 전망된다. 올해 동사의 사업 목표는 매출액 yoy +11% 성장 및 영업이익률 14% 달성이다. 지속되는 실적 성장에 맞춰 전년도 틈틈이 CAPA 확대를 실시해왔으며, 기존대비 약 17% 증가한 생산 능력을 확보했다. 올해도 4Q 중 신규 공장(펌텍코리아 4공장) 완공 및 가동이 계획되어 있는 한편, 추가 공장 증축을 위한 토지매입(예정)을 통해 중장기 지속 성장의 기틀을 마련할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 60,000원(+42.9%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 09월 04일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,833원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,250원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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