[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 네오위즈(095660)에 대해 'P의 거짓 DLC 가격 공개. 추정치 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
하나증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '게임 업종 중소형주 Top Pick을 유지. 2025년 영업수익 3,833억원(+4.4%YoY), 영업이익 482억원(+44.9%YoY, OPM 12.6%)를 기록할 전망이다. [P의 거짓: 서곡]이 오리지널 패키지의 1/2 수준(기존 1/3 수준 가정)으로 가격이 결정됨에 따라 ASP를 상향 조정한 영향이다. 달러-원 환율 하락 추세도 반영했다. [P의 거짓: 서곡]은 2025년 여름 출시 예정이다. 점차 정보가 공개되고 있어 8월내 출시 예상하며, 기대감 상승할 것으로 전망한다. 2025년말까지 [P의 거짓]의 누적 판매 330만장, [P의 거짓: 서곡]의 누적 판매 70만장 추정 유지한다. [P의 거짓]은 출시 후 매 분기 20만장 이상을 판매하고 있는 IP다. DLC 출시와 동시에 콘텐츠, 편의성 업데이트 진행되 기에 오리지널 패키지의 판매량 반등 충분히 가능하며 현재 추정치는 보수적이라고 판단한 다. 네오위즈는 [P의 거짓]의 후속작 역시 개발 중에 있다. 오즈의 마법사를 배경으로 하며, 2026년 하반기 정보 공개 예상한다. 이미 글로벌 유저의 인정을 받은 만큼 소구력 갖추고 있어 후속작은 [P의 거짓]보다 높은 판매량을 기대할 수 있다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원으로 상향. [P의 거짓]은 오리지널 패키지→확장팩 DLC→후속작으로 국내 IP의 시리즈화를 선도할 예정이다. 출시 5년 판매량은 시리즈 1 500만장/시리즈 2 700만장/시리즈 3 1,000만장 으로 예상한다. 라운드8 스튜디오는 [P의 거짓] 외 2~3개의 IP 시리즈를 갖추기 위해 차기 작들을 개발 중이다. [P의 거짓]을 제작한 스튜디오기에 새롭게 시도하는 개발사 대비 높은 퀄리티 기대할 수 있으며, 성과가 확인되면서 우상향 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 36,000원(+2.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2025년 05월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,400원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,400원 대비 26.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 31,000원 보다도 16.1% 높다. 이는 하나증권이 네오위즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,400원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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