[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 01일 아이에스동서(010780)에 대해 '업황 침체를 수익성으로 이겨내는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '2Q25 실적, 매출 급감에도 고마진 자체사업으로 이익은 양호. 역대급 규모의 신규 자체사업 효과로 내년부터는 다시 성장세 전환: 금년 하반기에도 상반기와 비슷한 실적 흐름이 예상된다. 당분간 역성장은 불가피하지만 진행 중인 자체 프로젝트 효과로 이익 수준은 방어하는 양상이 이어질 것이다. 한편 내년부터는 다시 성장세로 전환될 가능성이 높다. 내년 상반기에 초대형 자체사업지인 대구 중산지구(약 3~4조원 규모로 추정) 분양이 예정돼 있기 때문이다. 2014년 초에 동사의 퀀텀점프(실적과 주가 모두) 를 이끌었던 부산 용호동 W 프로젝트(당시 1.5조원 규모)를 떠올리게 한다. 물론 현재 지방 주택경기를 감안하면 분양실패에 대한 우려도 꽤 상존한다. 하지만 분양 예정지의 뛰어난 입지여건과 기반시설 그리고 대구지역의 신규 공급 급감(최근 2년간 분양물량은 이전 5년 평균의 1/8 수준) 등을 감안하면 충분히 기대해 볼 만하다'라고 분석했다.


◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 02월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 12일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.