[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 오리온(271560)에 대해 '대내외 환경 개선 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
KB증권에서 오리온(271560)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 14만원을 유지한다. 한국/중국은 내수 소비 심리 둔화에도 신제품 출시와 채널 공략을 통해 성장을 이어가고 있으며, 러시아는 라인 증설을 통한 매출 증가와 원자재 부담 축소가 점차 확인될 전망이다. 오리온은 현재 12M Fwd. P/E 기준 9배에 거래되고 있어 저점 매수 전략이 유효하다고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 9월 법인별 합산 매출액은 2,940억원 (+11.6% YoY), 영업이익은 529억원 (+5.8% YoY)을 기록했다. 3분기 법인별 합산 영업이익은 1,422억원으로 컨센서스와 유사한 수준이다. 한국 법인 (매출 +8.6% YoY, 영익 +12.7%)은 10월 명절 물량 선출고 (약 20억원 내외)를 제외해도 신제품을 중심으로 견조한 성장을 기록했다. 중국 법인 (매출 +10.1% YoY, 영익 +2.8% YoY)은 간식점 (+57% YoY) 성장세가 고무적이었으나, 전년동기 경제보상금 지급에 따른 낮은 기저에도 판촉비 집행과 원재료 부담으로 인해 매출 대비 이익 성장이 제한됐다. 베트남 법인 (매출 +4.3% YoY, 영익 -2.6% YoY)은 10월 축제 물량 및 신제품 출시로 영업이익 감소폭이 축소됐다. 러시아 법인 (매출 +44.2% YoY, 영익 +17.5% YoY)은 파이/비스킷 카테고리의 고성장을 통해 원재료 등 비용 부담을 완화했다.'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 12월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,333원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 10월 22일 발표한 NH투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 147,333원 대비 -5.0% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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