[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 04일 녹십자(006280)에 대해 '3Q25 Review: 시장 기대치 부합'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q25 매출액 6,095억원(+31.1% YoY), 영업이익 292억원(-26.2% YoY)을 기록했다. 매출액(컨센서스 5,202억원)은 컨센서스를 상회했고, 영업이익 (컨센서스 293억원)은 시장 기대치에 부합했다. 매출 증가의 요인은 1) 코로나 치료제 팍스로비드 매출 증가와 2) 자회사 ABO홀딩스 및 GC바이오파마USA(알리글로 2,600만 달러) 매출 증가 때문이다. 하지만 독감백신 시장 변화(3가 전환)와 도입 상품(팍스로비드) 영향으로 원가율은 전년동기 대비 7.4%p 상승했다.'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 07월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q25 매출액 6,095억원(+31.1% YoY), 영업이익 292억원(-26.2% YoY)을 기록했다. 매출액(컨센서스 5,202억원)은 컨센서스를 상회했고, 영업이익 (컨센서스 293억원)은 시장 기대치에 부합했다. 매출 증가의 요인은 1) 코로나 치료제 팍스로비드 매출 증가와 2) 자회사 ABO홀딩스 및 GC바이오파마USA(알리글로 2,600만 달러) 매출 증가 때문이다. 하지만 독감백신 시장 변화(3가 전환)와 도입 상품(팍스로비드) 영향으로 원가율은 전년동기 대비 7.4%p 상승했다.'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 07월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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