[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 호텔신라(008770)에 대해 '운영 효율화 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
NH투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조257억원(+0.9% y-y), 114억원 (흑자전환 y-y)으로 흑자전환에 성공했으나 시장 눈높이 대비로는 하회. 영업외 부문에서는 DF1권역 영업정지에 따른 위약금 1,900억원이 일회성으로 반영. 목표주가 6만3,000원으로 하향. 동사는 인천공항 DF1권역 철수를 발표한데 이어 마카오 국제공항점 운영 종료 공시. 계약만료에 따른 영업정지이며 재무구조 개선 및 운영 효율화가 목적. 면세점 영업 환경 어려움이 장기화되고 있는 가운데 부진 사업장에 대한 강도 높은 구조조정을 진행하고 있음을 긍정적으로 평가. 다만, 이에 따른 외형 축소가 불가피한 만큼 시내점 중심의 매출 회복 전략이 동반되어야 할 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 63,000원(-7.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 09월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 02일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 23일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,455원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,455원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,200원 대비 51.5% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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