[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배 튜닝 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q25 영업이익 1,479억원 (+4.4% YoY), 시장 컨센서스 6.9% 상회. 택배 판가 인하와 신LMD 성장으로 택배 정상화. 2025년 영업이익 전망치 5,075억원 (-4.4% YoY)로 7.6% 상향. 투자의견 Buy와 목표주가 110,000원을 유지한다. 택배 가격 정책이 최적화되고 신LMD 사업의 매출 기여가 증가하면서 3Q25 택배 손익이 정상화되었다. 이에 '25, '26년 영업이익 전망치를 각각 14.2%, 7.6% 상향했다. 다만 쿠팡의 빠른 시장 잠식에 대응할 성장 동력을 찾았다고 보기에는 아직 이르다. 현재 주가는 12개월 포워드 기준 4.9배, 0.36배에 불과해 주가 하락 보다는 상승 리스크에 주목해야 할 수준이다 (11월 6일 기준).'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 08월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,917원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 25년 10월 13일 발표한 다올투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 119,917원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,750원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q25 영업이익 1,479억원 (+4.4% YoY), 시장 컨센서스 6.9% 상회. 택배 판가 인하와 신LMD 성장으로 택배 정상화. 2025년 영업이익 전망치 5,075억원 (-4.4% YoY)로 7.6% 상향. 투자의견 Buy와 목표주가 110,000원을 유지한다. 택배 가격 정책이 최적화되고 신LMD 사업의 매출 기여가 증가하면서 3Q25 택배 손익이 정상화되었다. 이에 '25, '26년 영업이익 전망치를 각각 14.2%, 7.6% 상향했다. 다만 쿠팡의 빠른 시장 잠식에 대응할 성장 동력을 찾았다고 보기에는 아직 이르다. 현재 주가는 12개월 포워드 기준 4.9배, 0.36배에 불과해 주가 하락 보다는 상승 리스크에 주목해야 할 수준이다 (11월 6일 기준).'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 08월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,917원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 25년 10월 13일 발표한 다올투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 119,917원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,750원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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