[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '4Q25 Review: 자체사업 효과 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
교보증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액 1,025억원 (YoY -8.9%), 영업이익 413억원 (YoY -1.0%)을 기록. 매출액 컨센서스, 영업이익 컨센서스 대폭 하회. 전사 원가율은 전분기 대비 개선되었지만 판관비 증가영향으로 영업이익은 전분기 대비 축소. HDC현대산업개발이 제시한 2026년 가이던스는 별도 기준 신규수주 6.5조원. 이는 예년보다 높은 공격적인 수준. 도시정비 사업에서의 수주 활동 기대. 매출액 가이던스 4.2조원 제시. 주택(자체) 사업 부문에서 서울원 아이파크, 청주가경, 서산 센트럴 본격적인 매출인식 예정. 그리고 청주 가경 7,8단지 신규사업지 착공하며 매출 인식 확대 기대'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2026년 01월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,625원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,625원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 26,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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