[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 나이스정보통신(036800)에 대해 '4Q 실적: 본업 성장에 기반한 주주환원 강화 확인이 관건'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나이스정보통신 리포트 주요내용
삼성증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 '4Q 각각 14.5%, 21.4% y-y 증가한 매출액 2,842억원과 영업이익 123억원을 기록. 연간 OPM은 5.1%(+1.0%p)로 전년대비 회복. 4Q 중 나이스페이먼츠 합병 효과가 반영되며 PG부문 매출과 거래대금은 각각 14.9%, 33.4% y-y 증가. 다만 분기 매출 역성장과 낮은 OPM은 부담 요인. 주주환원 정책 업데이트는 긍정적. 다만, Valuation 회복을 위해서는 최근 어려운 환경에도 불구하고, 동사 본업의 성장과 이에 기반한 주주환원 강화 확인이 관건.
'라고 분석했다.


◆ 나이스정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 28,000원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 28,000원을 제시했다.


◆ 나이스정보통신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,333원, 삼성증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,333원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 나이스정보통신의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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