[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 iM금융지주(139130)에 대해 '1Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '1Q26 지배주주 순이익은 1,583억원으로 3% YoY 증가하며 컨센서스에 부합할 전망이다. 동사는 은행지주로써는 유일하게 기말 1회 배당을 유지할 전망이다. 지난 3월 주총을 통해 2,900억원을 감액배당 재원으로 확보했기 때문에, 분기 배당의 소요 없이 2026년 기말 배당 전액을 비과세로 지급하면서 그 효과를 극대화할 전망이다. 지난 2월 발표한 자사주 매입 400억원 중 절반 수준이 진행되었다. 현 자본비율 구간에서의 주주환원율 40% 하에서 기말 DPS를 730원으로 가정하면, 하반기 450억원의 추가 자사주 매입이 가능할 전망이다. 이때 내년 초 지급될 배당의 수익률은 세후 4.4%로 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 23,500원(+11.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2026년 02월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 29일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,500원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,875원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,875원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 25,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,186원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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