[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 168,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q26 지배주주 순이익은 1조 1,173억원으로 1% YoY 감소하면서 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 동사는 지난 2월 2,000억원의 자사주 매입을 발표했으나, 지난 3월 말까지 500억원가량을 매입하는 데 그쳤다. 환 영향에 따른 자본비율 부담을 고려한 것으로 보이며, 매입은 4월부터 재개된 상황이다. 연중 기업가치 제고 계획의 정정(상향)이 기대되나, 자본비율의 안정성을 고려해 주주환원율을 50%로 가정하면 1분기 DPS는 1,066원, 연간DPS는 4,338원으로 추정되며 연간 배당수익률은 3.9%로 기대된다. 또한 2분기 2,000억원, 하반기 5,600억원의 추가 자사주 매입의 여력이 있는 것으로 추정한다. 한편 동사는 주총을 통해 감액배당 재원 7.4조원(6년 이상분)을 마련하였다.
'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 119,000원 -> 168,000원(+41.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2026년 02월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 119,000원 대비 41.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 98,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 168,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,421원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 168,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 132,421원 대비 26.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 하나금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,000원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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