[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 신세계(004170)에 대해 '멋진 신세계'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
LS증권에서 신세계(004170)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 7.8% 증가한 1조 7,956억원, 영업이익은 YoY 36.1% 증가한 1,801억원을 예상해, 시장 컨센서스를 상회할 것으로 추정한다. 백화점 관리기준 매출액은 올해 1분기 20% 수준의 성장을 기록할 것으로 보이며, 전 카테고리가 양호하게 성장하는 가운데 명품 호조와 패션 회복이 지속적으로 작용할 전망이다. 내국인 자산효과 및 외국인 매출액 호조로 백화점 영업이익은 전년동기대비 23.9% 증가한 1,336억원이 예상된다. 신세계디에프 부문은 올해 1분기 일평균 매출액 약 91억원 수준이 추정되고, 수수료율 안정화를 통해 영업이익은 17억원 수준이 예상된다. 신세계인터내셔날은 지난 해 어려웠던 환경을 지나 바닥을 통과했다는 판단이며, 해외 및 국내 화장품 부문 위주의 회복과 더불어 국내패션의 소폭 반등이 나타나면서 영업이익 134억원을 추정하고, 센트럴시티 및 신세계까사도 무난한 실적이 예상된다.
'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2026년 02월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 04일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,812원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 432,812원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 350,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,667원 대비 85.2% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
LS증권에서 신세계(004170)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 7.8% 증가한 1조 7,956억원, 영업이익은 YoY 36.1% 증가한 1,801억원을 예상해, 시장 컨센서스를 상회할 것으로 추정한다. 백화점 관리기준 매출액은 올해 1분기 20% 수준의 성장을 기록할 것으로 보이며, 전 카테고리가 양호하게 성장하는 가운데 명품 호조와 패션 회복이 지속적으로 작용할 전망이다. 내국인 자산효과 및 외국인 매출액 호조로 백화점 영업이익은 전년동기대비 23.9% 증가한 1,336억원이 예상된다. 신세계디에프 부문은 올해 1분기 일평균 매출액 약 91억원 수준이 추정되고, 수수료율 안정화를 통해 영업이익은 17억원 수준이 예상된다. 신세계인터내셔날은 지난 해 어려웠던 환경을 지나 바닥을 통과했다는 판단이며, 해외 및 국내 화장품 부문 위주의 회복과 더불어 국내패션의 소폭 반등이 나타나면서 영업이익 134억원을 추정하고, 센트럴시티 및 신세계까사도 무난한 실적이 예상된다.
'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2026년 02월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 04일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,812원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 432,812원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 350,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,667원 대비 85.2% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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