[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '중장기 성장을 위한 10조원 규모 투자 가이던스 제시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 216,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1Q26 매출 3.35조원(YoY -3.9%), 영익은 783억원(-70.8%)로 매출 감소 및 외부향 매출 증대를 위한 투자 증가, 임직원 퇴직금 산정 기준 변경에 따른 일회성 퇴직급여비용(1,120억원) 인식 영향으로 컨센서스(매출 3.46조원, 영익 1,874억원) 하회. 투자의견 매수 유지, 목표주가 216,000원으로 +8.0% 상향. 목표주가 상향은 동사가 10조원 규모의 투자 로드맵(~31년)을 발표해, 현금 및 단기금융상품이 매출 및 이익 성장으로 전환되는 시기로 돌입한다고 판단함에 따라 1Q26 말 보유 현금 및 단기금융상품 가치를 일부 인식함에 따름. 구체적으로 영업가치 13.4조원(2026년 지배순이익 추정치 7,325억원 및 target PER 18.3배 적용) 에 더해 현금 및 단기금융상품 가치 3.3조원을 인식함으로써 적정 시가총액을 16.7조원으로 산출'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 216,000원(+8.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 216,000원은 2026년 04월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,200원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 216,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,000원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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