[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 iM금융지주(139130)에 대해 '선제적인 성장에도 자본비율 방어'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 1,545억원으로 당사 추정치 1,552억원과 컨센서스 1,526억에 부합했다. 1분기에 보통주자본비율은 집중적인 원화대출금 성장에도 불구하고 전분기대비 크게 하락하지 않았으며, 이에 따라 연말에는 목표 수준인 12.30%를 달성할 수 있을 것으로 예상한다. 따라서 주주환원율 역시 40% 돌파에 성공할 것으로 예상한다. 동사는 2026년 결산배당부터 비과세 배당이 가능하기 때문에 분리과세 요건을 충족할 필요는 없으므로, 현금 배당 증가보다는 자사주 매입·소각 확대에 주력할 전망이다. 이에 따라 하반기 자사주 매입·소각 금액은 상반기(400억원)보다 확대된 450억원을 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2026년 02월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,007원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,007원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,007원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,662원 대비 44.1% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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