[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 원익QnC(074600)에 대해 '연결로도 1월 바닥으로 수익성 호전 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '기대치 하회한 1Q26 실적: 본사 호조에도 모멘티브 적자 때문. 연결 기준 1Q26 매출액은 2,562억원(3%QoQ, 11%YoY), 영업이익은 219 억원(19%QoQ, 15%YoY), OPM 8.5%를 기록, 컨센서스를 각각 2%, 11% 하회했다. 쿼츠, 세정 등 주력 제품의 수요 호조로 모멘티브를 제외한 본사 OPM은 16.2%를 기록했다. 자회사 모멘티브의 세라믹파우더 부문은 최근 수익성이 점차 개선되고 있으나, 예상 외로 쿼츠도가니 부문의 수익성이 저조하게 나오면서, 모멘티브는 분기 적자를 기록했다. 그러나 월별로는 1월 적자에서 2월부터는 흑자 기조를 이어가고 있는 것으로 파악된다.'라고 분석했다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2026년 04월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,000원 대비 22.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 원익QnC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,800원 대비 58.9% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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