[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 S-Oil(010950)에 대해 '2Q, 3Q 증익으로 연간 최대 실적. 배당 King 부활 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 167,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q OP 1.23조원(과거 10년 0.26조원). 2Q OP(E) 1.4조원(+11% QoQ), 3Q OP(E) 0.8조원+0.2~1.0조원 보상금. 투자의견 Buy, TP 16.7만원(유지), 최저 배당성향 가정해도, 시가배당률 4.5%: ① 이미 1~2월 Up-Cycle에서 ② 3월부터 원유/정제유 공급 부족해 현재 중동/아시아/태평양에서 정유 수출이 가능한 국가는 한국뿐이다. ③ 중동 Up/Mid/Downstream 복구에 70~150조원이 예상되고, 2027년에도 70~80%만 정상화 예상돼, 장기 시황은 Up-Cycle 이상 유지될 가능성이 높다. 2024년 이후 샤힌 프로젝트 CAPEX로 배당성향을 20%+로 제한했음에도, 2026년 배당은 최소 5,000원 이상이 예상된다(시가배당률 4.5%). CAPEX 종료 후 배당 성향이 과거 50~60% 수준으로 회복 가능성도 있다.
'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 167,000원 -> 167,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2026년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 167,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 01일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,824원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,824원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 175,000원 보다는 -4.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,471원 대비 56.8% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q OP 1.23조원(과거 10년 0.26조원). 2Q OP(E) 1.4조원(+11% QoQ), 3Q OP(E) 0.8조원+0.2~1.0조원 보상금. 투자의견 Buy, TP 16.7만원(유지), 최저 배당성향 가정해도, 시가배당률 4.5%: ① 이미 1~2월 Up-Cycle에서 ② 3월부터 원유/정제유 공급 부족해 현재 중동/아시아/태평양에서 정유 수출이 가능한 국가는 한국뿐이다. ③ 중동 Up/Mid/Downstream 복구에 70~150조원이 예상되고, 2027년에도 70~80%만 정상화 예상돼, 장기 시황은 Up-Cycle 이상 유지될 가능성이 높다. 2024년 이후 샤힌 프로젝트 CAPEX로 배당성향을 20%+로 제한했음에도, 2026년 배당은 최소 5,000원 이상이 예상된다(시가배당률 4.5%). CAPEX 종료 후 배당 성향이 과거 50~60% 수준으로 회복 가능성도 있다.
'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 167,000원 -> 167,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2026년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 167,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 01일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,824원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,824원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 175,000원 보다는 -4.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,471원 대비 56.8% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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