[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 02일 현대로템(064350)에 대해 '꾸준히 좋아지는 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q26의 매출액은 1.8조원(+26.8%YoY, +23.3%QoQ), 영업이익은 3,341억원(+29.7%YoY, +49.0%QoQ)로 컨센서스 상회 전망. 주요인은 1)폴란드向 K2GF의 조기 인도, 2)환효과 영향. 폴란드 현지언론(WNP)에 따르면, 폴란드군은 EC2의 첫번째 K2GF를 7월초에 28대, 8월까지 추가 30대를 인도받을 예정(총 58대, 인도율 50%). 이는 알려진 스케줄(26년 31대)를 크게 상회하는 속도. 진행기준 매출 인식을 고려하면, 금분기 원가투입 역시 예상치를 상회할 것이기에 이를 추정치에 반영. 이에, 디펜스솔루션 매출은 약 1.1조원 수준까지 급증할 것으로 전망. 또한, 동사는 1Q26 실적을 통해 폴란드 EC2 계약의 높은 OPM을 입증(약 34%로 추정). K2PL과 계열전차의 개발매출을 고려하면, 인도 구간의 수익성은 EC1보다 높은 것으로 추정. 또한, 26~28년 OPM은 인도가 진행되며 반복효과/레버리지효과로 우상향해나갈 것. 2Q26은 이러한 방향성 하에 환효과까지 더해져 어닝 서프라이즈 전망(계약당시 환율 1,390원/달러)'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2026년 04월 06일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 03일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,450원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,450원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,167원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.