[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '5공장 및 락빌 공장 반영은 3분기부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2026년 2분기 실적 Review. 2026년 3분기부터 5공장 및 락빌 공장 매출반영 시작. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 2,100,000원으로 하향: 2026년 2분기 실적은 매출액 1조 3,209억원(+30.2%YoY), 영업이익 5,846억원(+22.5%YoY, OPM 44.3%) 시현으로 시장 컨센서스와 유사한 실적을 시현하였다. 외형 성장세는 1~4공장이 full 가동되었고 매출의 대부분이 달러인 만큼 고환율효과로 인해 고성장세를 시현하였다. 미국 락빌공장 인수 및 5공장 가동 준비에 따른 비용 반영이 일부 있었으나 양호한 이익성장세를 시현했다. 3분기 실적은 2분기 노조파업에 따라 약 20개 배치 미가동으로 1,500억원 규모의 매출이 감소하나 5공장 상업생산 시작, 미국 락빌 공장 매출반영으로 배치 미가동에 따른 매출 하락분 일부가 상쇄 가능하다. 또한 미가동 되었던 일부 배치는 4분기 실적에 반영될 예정, 4분기 실적이 가장 성수기가 될 전망이다. 5공장 및 락빌 공장 매출반영으로 2026년 연간 실적은 매출액 5조 4,865억원(+20.4%YoY), 영업이익 2조 4,497억원(+18.5%YoY, OPM 44.7%)를 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,300,000원 -> 2,100,000원(-8.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100,000원은 2026년 04월 23일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 2,300,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 1,911,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 12일 최고 목표가인 2,300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,037,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 2,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,037,000원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 2,300,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,037,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,157,023원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2026년 2분기 실적 Review. 2026년 3분기부터 5공장 및 락빌 공장 매출반영 시작. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 2,100,000원으로 하향: 2026년 2분기 실적은 매출액 1조 3,209억원(+30.2%YoY), 영업이익 5,846억원(+22.5%YoY, OPM 44.3%) 시현으로 시장 컨센서스와 유사한 실적을 시현하였다. 외형 성장세는 1~4공장이 full 가동되었고 매출의 대부분이 달러인 만큼 고환율효과로 인해 고성장세를 시현하였다. 미국 락빌공장 인수 및 5공장 가동 준비에 따른 비용 반영이 일부 있었으나 양호한 이익성장세를 시현했다. 3분기 실적은 2분기 노조파업에 따라 약 20개 배치 미가동으로 1,500억원 규모의 매출이 감소하나 5공장 상업생산 시작, 미국 락빌 공장 매출반영으로 배치 미가동에 따른 매출 하락분 일부가 상쇄 가능하다. 또한 미가동 되었던 일부 배치는 4분기 실적에 반영될 예정, 4분기 실적이 가장 성수기가 될 전망이다. 5공장 및 락빌 공장 매출반영으로 2026년 연간 실적은 매출액 5조 4,865억원(+20.4%YoY), 영업이익 2조 4,497억원(+18.5%YoY, OPM 44.7%)를 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,300,000원 -> 2,100,000원(-8.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100,000원은 2026년 04월 23일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 2,300,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 1,911,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 12일 최고 목표가인 2,300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,037,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 2,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,037,000원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 2,300,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,037,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,157,023원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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