[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 동국제강(460860)에 대해 '2분기 영업실적 서프라이즈 기록!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
하나증권에서 동국제강(460860)에 대해 '2Q26 봉형강과 후판 판매 급증으로 영업이익 대폭 증가: 2026년 2분기 동국제강의 매출액과 영업이익은 각각 9,955억원(YoY +11.4%, QoQ +16.1%)과 456억원(YoY +52.3%, QoQ +112.5%)으로 영업이익은 시장컨센서스 337억원을 크게 상회했다. 1) 계절적 성수기 영향과 수출 확대 및 국내 프로젝트향 수주 증가로 봉형강 판매가 74.8만톤(YoY +8.6%, QoQ +11.0%)을 기록하면서 고정비 절감 효과가 대폭 확대되었고, 중국산 수입 감소에 따른 점유율 확대로 후판 판매 또한 26.5만톤(YoY +13.2%, QoQ +11.3%)을 기록했다. 2) 제강(봉형강) 원재료단가가 전분기대비 14% 상승한 반면, 봉형강 ASP는 5.7% 상승에 그치면서 스프레드가 축소되었다. 한편, 3) 후판은 원/달러 환율 상승으로 압연 원재 료단가가 전분기대비 2.8% 상승했지만 ASP가 3% 상승하면서 스프레드가 소폭 확대되었 다.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2026년 07월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,300원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,300원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 동국제강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,750원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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