[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 29일 에스티팜(237690)에 대해 '일회성일 뿐 견조한 성장은 하반기에도 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
DB증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q 원가율 높은 제품 믹스로 인해 영업이익 시장기대치 하회. 하반기 올리고 대형라인 가동 등으로 견조하게 성장 전망. 투자의견과 목표주가 유지: 2분기 실적은 매출 1,085억원(+59.0%YoY), 영업이익 183억원(+41.7%YoY, OPM 16.9%)으로 영업이익 시장기대치 199억원을 하회함. 2분기 실적발표 이후 주가가 크게 조정받았음. 제2올리고동 가동율이 올라오는 속도를 고려할 때 추가 증설이 필요한 상황임. RNA 치료제 성장과 함께 실적 개선을 고려했을 때 투자의견과 목표주가는 유지하도록 함'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 05월 04일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,833원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,833원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 150,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,167원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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