[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 '올해 증익은 어려울 것으로 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가 25,000원으로 하향. 2분기 실적 컨센서스 하회. 하반기 자사주 매입 규모 축소 예상: 2분기 지배주주순이익은 2,004억원으로 당사 추정치 2,251억원과 컨센서스 2,494억원을 크게 하회했다. 2026년 주주환원율은 전년대비 약 5%pt 상승한 44.7%를 예상한다. 그러나 하반기 이익은 1) 증시 부진에 따른 비이자이익 감소와 2) 명예퇴직에 따른 판관비 증가, 3) 계절적인 대손비용 증가로 인해 상반기보다 감소할 것으로 예상한다. 한편 동사는 이미 상반기에 600억원의 자사주 매입을 단행한 바 있고, 연간 배당금 역시 전년대비 10% 이상의 증가를 목표하고 있기 때문에 하반기 추가 자사주 매입 규모는 상반기 대비 크게 감소한 200억원을 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 25,000원(-3.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2026년 05월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 09일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,676원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,676원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,676원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,300원 대비 29.4% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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