[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 '일회성을 걷어내면 보인다. 하반기 실적 모멘텀 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '판가-원가 Spread가 개선되면서 실적 모멘텀이 회복될 것: 넥센타이어에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 10,500원을 유지한다. 2분기 실적은 기대를 하회했지만, 미국 반덤핑 관세의 일회성 소급분을 제외하면 기대치를 충족한 것으로 평가 한다. 글로벌 RE 수요가 둔화되었고, 주요 원재료 가격이 상승하면서 3분기까지 판가-원가 Spread가 축소되겠지만, 관련 우려는 P/E 5배대, P/B 0.3배대의 낮은 Valuation(일회성 제거 기준)을 통해 주가에 선반영되어 있다. 판가-원가 Spread는 유럽 판가 인상과 믹스 개선, 그리고 원가 하락 등으로 4분기 혹은 내년부터 다시 확대될 것이고, 물량은 유럽 OE 증가 및 미국 월마트향 고인치 타이어의 RE 확대 등으로 증가할 것이라는 점에서 실적 모멘텀이 2분기를 저점으로 회복될 것이다. 지금은 매수 관점에서 접근할 때이다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2026년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,500원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,925원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,925원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 12,500원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,925원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,677원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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