[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 '2Q26 Review: 비용 반영으로 실적 부진, 주택 회복과 데이터센터는 구체화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 102.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '일회성 대손 비용 반영으로 실적 부진. 수주와 분양은 기존 전망보다 빠르게 회복. 데이터센터는 4분기 착공 여부가 핵심: 2Q26 영업실적은 매출액 2.8조 원(YoY -13.0%), 영업이익 914억 원(YoY -43.6%)을 기록하였다. 영업이익은 시장 기대치 1,188억 원을 23.1% 하회하였다. 실적 부진은 운영사업 손실과 대손충당금 등 비용을 반영한 영향이 컸다. GPM에 영향을 미친 부문은 건축/주택, 인프라, 플랜트다. 실적보다 주목할 부분은 수주와 분양 등 주택사업의 선행지표가 예상보다 빠르게 회복되고 있다는 점이다. 2분기 신규수주는 5.2조 원(YoY +61.7%)을 기록했으며, 이가운데 건축/주택 부문 수주가 4.7조 원으로 전체의 90% 이상을 차지하였다. 상반기 누적 분양도 1만 950세대로 연초 가이던스 1만 4,300세대의 76.6%를 이미 달성 하였다. 또한, 동사는 우호적인 사업환경을 바탕으로 연간 분양 전망치를 1.6만 세대로 상향 조정하였다. 이는 분양 시장 환경이 예상보다 빠르게 개선되고 있음을 보여 준다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 45,000원(-16.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2026년 07월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 20일 최고 목표가인 63,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,053원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,053원 대비 18.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,300원 대비 50.4% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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