[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 삼성물산(028260)에 대해 '탄탄한 사업 포트폴리오 기반의 호실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2026년 2분기, 삼성물산 연결 실적은 매출액 12.0조원(+19.7%, YoY), 영업이익 1조 317억원(+37.1%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 8,722억원, 1개월 기준)를 18% 상회하는 호실적을 기록했다. 건설 부문은 하이테크 공정 본격화, 상사 부문은 트레이딩 고수익 품목 확대 등으로 영업이익은 전년동기 대비 각각 71%, 78% 증가했다. 바이오 부문은 바이오로직스 1~4공장 Full 가동 및 우호적 환율 효과로 전사 절반 이상의 이익 기여도를 유지했다. 탄탄한 사업 포트폴리오를 바탕으로 한 견조한 실적 성장세가 이어졌다. 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 삼성전자 등 보유 상장사 지분가치 하락 요인을 반영해 기존 680,000원에서 490,000원으로 28% 하향 제시한다. 시장 변동성 확대로 동사의 지분가치가 주가에 미치는 영향 역시 확대되고 있다. 삼성전자 특별배당 가능성 등 관계사 재배당 정책에 따른 ① 주주환원 강화 기대감 ② 삼성전자, 바이오로직스 등 보유 상장사 지분가치 ③ 다변화된 포트폴리오를 바탕으로 한 이익 성장의 투자 포인트는 여전히 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 490,000원(-27.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2026년 06월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -27.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 23일 최고 목표가인 680,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 490,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 489,231원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 489,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 489,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,154원 대비 39.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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