[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '전력부문 북미 고수익 프로젝트와 배전부문의 약진'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q 컨센서스 부합, 전력부문 북미 고수익 프로젝트와 배전부문의 약진. 빅테크 데이터센터향 전력 및 배전기기 패키지 장기 공급 계약 논의 중. 데이터센터향 수주 비중 확대 및 판가 인상 등에 따른 수익성 개선 흐름 예상. 투자의견 매수 유지, 목표주가 1,100,000원으로 하향: 투자 포인트는 1) 풍부한 수주 잔고(2분기말 기준 12.8조원, ‘25년 매출액 기준 3.1년치 이상의 물량)를 기반으로 한 높은 실적 가시성이 기대된다. 글로벌 전력망 교체 및 데이터센터 수요 증가에 따른 초고압 변압기 수요 급증이 장기화되고 있는데 미국 현지공장 알라바마 공장과 울산공장의 단계적 증설을 통해 마진이 가장 높은 초고압 변압기를 타겟으로 한 빅테크향 선별 수주 전략 펼치고 있다. 2) 초고압 송전시장에 그치지 않고 데이터센터 및 신재생에너지 연결 수요에 맞춰 배전기기 라인업 및 캐파를 선제적으로 확장하고 있다. 송전 사이클 이후 배전 사이클까지 커버함으로써 실적의 변동성을 줄이고 장기적인 이익 체력 확보가 기대된 다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,530,000원 -> 1,100,000원(-28.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2026년 04월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 1,530,000원 대비 -28.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 24일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 29일 최고 목표가인 1,530,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,100,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,207,188원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,207,188원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 900,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,207,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,026,923원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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