[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 풍산홀딩스(005810)에 대해 '4월 주가 변동성 키웠던 방산 매각은 수면 아래로...'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 풍산홀딩스(005810)에 대해 '당분간 방산 매각 없다는 점 반영해 목표주가 5만원으로 조정. 실적은 양호, 그에 걸맞는 주주환원 및 성장 전략 제시 필요: 2Q 실적은 연결OP 413억원으로 당사 예상을 51% 상회했다. 풍산 실적이 신동 호조로 예상을 상회하면서 지분법이익이 증가했고, 홀딩스 자체사업 실적과 비상장 자회사인 풍산특수금속 실적이 예상보다 좋았던 것이 복합적으로 작용한 결과다. 또한 ESS용 수주가 증가하면서 이차전지 리드탭 및 리드 탭소재를 생산하는 NexPo와 DAK 실적이 개선되고 있는 것도 고무적이다. 하반기에도 풍산 실적은 상반기 수준이 유지될 전망이고, 이차전지 소재 회사들은 ESS용 수주 기반으로 추가 개선이 예상되기 때문에 홀딩스 실적은 견조할 것으로 예상된다. 결과적으로 2026년 실적은 매출 +30% yoy, OP +101% yoy, 지배NP +63% yoy로 모든 헤드라인 지표가 양호할 전망이다. 실적에 걸맞는 주주환원 계획 및 성장 전략 등이 명확히 제시된다면 주가 재평가 속도도 빨라질 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 풍산홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 50,000원(-50.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2026년 04월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다.

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