[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 'ECC와 정유 JV를 보유해 이익 방어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '목표주가 10.5만원 → 8.5만원 (하향), 글로벌 가동차질 -20~-30% 대비 아쉬워. 2Q OP 1,101억원, 컨센서스 -15%. NP 2,192억원, ECC/정유JV 보유 효과. 3Q OP -719억원, 화학 마진은 다시 200$/톤 수준으로 하락. 2027년 이후 실적에 대해 고민해볼 필요. 구조조정은 Mix 개선 효과가 대부분일 것'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 85,000원(-19.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2026년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 27일 최고 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,786원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,786원 대비 -27.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 74,000원 보다는 14.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,235원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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